entrada 30-01-15 precio: 2,965
05-05-15 venta: 3,30 +11,30% en 4 meses
La esperaremos en la MM30 semanal a ver que pasa.
Entradas
Hace 2 días
MAPFRE, venta
Después de la vela de cierre semanal de hace 4 semanas de implicaciones bajistas, me puse en alerta, y aunque técnicamente está alcista hasta que pierda la MM30 semanal, lugar donde podría rebotar, opte esta semana después de tantear el nivel del primer objetivo 3,30 de poner un stop proffit. Y fué acertado, desplome de mas del 6% justo el día que lo introduje aunque no me esperaba el desplome.
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05-05-15 venta: 3,30 +11,30% en 4 meses
La esperaremos en la MM30 semanal a ver que pasa.
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05-05-15 venta: 3,30 +11,30% en 4 meses
La esperaremos en la MM30 semanal a ver que pasa.
Contexto de mercado - sector industria básica
Vamos a profundizar un poco mas al último contexto de mercado analizado aquí, en el que apuntaba la posibilidad de mejoría de este sector. Pongámonos en vigilancia.
Una vez pasado el vencimiento trimestral de derivados, repasemos con claridad la situación.
Las materias primas van muy ligadas al USD por ello este tipo de industria a sufrido un correctivo con el alza del dolar, o lo que es lo mismo la bajada del Euro.
En su gráfico básico se observa claramente y sin discusión la tendencia bajista, no obstante, hay un apoyo en el entorno del 1,05 que bien podría tener algo que influir.
Considerando la hipótesis de tener como escenario mas probable, un periodo de consolidación o estabilización en la divisa, ya que después de una corrección del 25% algo en este sentido debería de producirse.
Podríamos esperar una mejoría de la industria básica, como vemos en el siguiente gráfico comparado, cuanto menos algo similar a febrero, en donde hubo un apoyo que propició un rebote (marcado por el rectangulo).
Por su parte en el gráfico en si de la industria básica del NYSE, vemos que está también realizando apoyo en soporte, dando coherencia a la hipótesis planteada. Aunque el MACD y el RSI están en tierra de nadie. Por lo que sugiere que también estamos adelantando un poco a los acontecimientos, y hay que tomarlo con la debida precaución.
El Stoxx 3000 Global de recursos básicos también se encuentra apoyando.
El Euro Stoxx Basic Resources consolidando en lateral
Indra, cerrando la posición
El hecho de que el mercado en general, haya tocado resistencias y no haya podido romperlas al alza y esté retrocediendo (Ibex desde 11200 por ejemplo), me hace ser precavido y tomar los beneficios conseguidos en este valor, y esperar a la resolución de los acontecimientos para buscar nuevos buenos valores.
Otro factor externo al análisis técnico pormenorizado es el hecho que el primer día de compras del todo poderoso Banco Central Europeo no ha surtido efecto alcista de forma potente.
Indra:
Después de romper la figura de bandera con una subida brusca el jueves, el viernes llegó casi a tocar objetivo pero se dio la vuelta, confirmándose hoy la perdida de fuerza alcista, e intuyendo otro periodo de va y ben.
Tal y como el movimiento sugería; coger el dinero y salir que esto ha sido muy rápido y está muy volátil.
resultado: +8,33% en 15 días.
23-02-15 compra a 9,24
09-03-15 venta a 10,01
Gráfico diario del movimiento:
Indra, lista para entrar largos
Me ha llamado la atención la cotización de Indra, es posible que nos esté dando aviso de entrada a este nivel de precio.
Por ejemplo, la rentabilidad por dividendo si fuera el mismo que los dos años anteriores de 0,34€ por acción, sería de 3,67%. Aproximadamente parece que por ahí andará según he leído en varios medios. Aunque es una compañía que históricamente también ha podido pagar mas a sus accionistas. En todo caso, dejando esta pequeña reflexión al margen, veamos su aspecto técnico:
Pongamos un punto de lupa, En gráfico Semanal, me llama la atención el detalle marcado con una elipse azul para destacar, la similitud del patrón entre la vela que frenó la anterior caída e inicio del movimiento alcista 2012-2014 con la actual. Justo una señora y pronunciada vela cruzada con la línea móvil, precedida y seguida de algunas de consolidación. Dando giro a la media móvil y desarrollando un bonito tirón al alza.
Demos un punto más de lupa, En gráfico diario vemos ya en el corto plazo la media móvil girada al alza y la construcción por parte de las velas del precio de una bandera muy interesante, con proyección al alza hacia 10,66.
Dando sentido e importancia a las directrices, lineas y soportes marcadas anteriormente en los gráficos mensual y semanal anteriores.
Por todo ello, le veo un potencial inmediato de movimiento al alza en el precio del 15%.
Veamos si apoya su sector:
Tanto su, super-sector STOXX® All Europe 800 Technology, como su sector STOXX® Europe TMI Software & Computer Services, han iniciado el año rompiendo los laterales y escalando al alza, por tanto veo esta posibilidad respaldada y con el escenario mas probable alcista.
Por ejemplo, la rentabilidad por dividendo si fuera el mismo que los dos años anteriores de 0,34€ por acción, sería de 3,67%. Aproximadamente parece que por ahí andará según he leído en varios medios. Aunque es una compañía que históricamente también ha podido pagar mas a sus accionistas. En todo caso, dejando esta pequeña reflexión al margen, veamos su aspecto técnico:
En gráfico mensual, vemos que desde el punto de vista del largo plazo, un gran soporte en zona 7,44€ donde ha frenado la caída acontecida desde mayo de 2014, su freno y su rebote. Visualmente a este nivel de precios esta compañía ha sido atractiva y ha frenado la caída.
Como resistencia importante, destacar la zona de 11,89 y la línea directriz bajista que proviene desde máximos de 2007, coincidiendo con la media móvil en zona de 11,11.
La perdida de los 11,88 en la anterior caída, complica técnicamente el gráfico y para mostrar verdadera potencia alcista, deberá batir de nuevo tanto la directriz bajista como dicho nivel de precio.
Por abajo, cabe vigilar si se toma estrategia alcista en estos momentos esperando un fuerte movimiento al alza, no perder la zona marcada con una pequeña línea sobre los 8,66.
La perdida de los 11,88 en la anterior caída, complica técnicamente el gráfico y para mostrar verdadera potencia alcista, deberá batir de nuevo tanto la directriz bajista como dicho nivel de precio.
Por abajo, cabe vigilar si se toma estrategia alcista en estos momentos esperando un fuerte movimiento al alza, no perder la zona marcada con una pequeña línea sobre los 8,66.
Pongamos un punto de lupa, En gráfico Semanal, me llama la atención el detalle marcado con una elipse azul para destacar, la similitud del patrón entre la vela que frenó la anterior caída e inicio del movimiento alcista 2012-2014 con la actual. Justo una señora y pronunciada vela cruzada con la línea móvil, precedida y seguida de algunas de consolidación. Dando giro a la media móvil y desarrollando un bonito tirón al alza.
Demos un punto más de lupa, En gráfico diario vemos ya en el corto plazo la media móvil girada al alza y la construcción por parte de las velas del precio de una bandera muy interesante, con proyección al alza hacia 10,66.
Dando sentido e importancia a las directrices, lineas y soportes marcadas anteriormente en los gráficos mensual y semanal anteriores.
Por todo ello, le veo un potencial inmediato de movimiento al alza en el precio del 15%.
Veamos si apoya su sector:
Tanto su, super-sector STOXX® All Europe 800 Technology, como su sector STOXX® Europe TMI Software & Computer Services, han iniciado el año rompiendo los laterales y escalando al alza, por tanto veo esta posibilidad respaldada y con el escenario mas probable alcista.
Mapfre - Buena perspectiva
Mapfre, después de estar todo 2014 en lateral dibujando una pauta plana, tiene posibilidades reales de romper al alza y la clave la tenemos en su sector.
Recordemos que el valor español pertenece al supersector INSURANCE y sector
En ambos gráficos se ve la rotura del lateral al alza en inicio de 2015 lo cual después de una pauta plana como ha dibujado en 2014, significa continuidad del movimiento precedente, es decir alcista.
Si nos fijamos en el siguiente gráfico del sector asegurador a nivel global la potencia alcista es indiscutible. Por eso pienso que en Europa el sector y sus valores, entre ellos Mapfre van a seguirlo.
El valor en concreto se ha mostrado fiel a su sector Europeo, por lo que no tendría que ser diferente en esta ocasión y si este sale del lateral, cabría pensar que Mapfre también. De hecho parece como una secuencia de avisos previos para los rezagados, y puede que el estar rezagado se deba a varios motivos: pertenecer al sur de Europa, al Ibex... Pero al final el sector es el que manda.
En gráfico semanal vemos que ha superado la directriz bajista.
Y en gráfico diario vemos que una vez superada hace un pull-back dando oportunidad de entrada, ocasión que personalmente aprovecho.
entrada: compra 2,965 30-01-15
primer objetivo: 3,30
objetivo 2015: desarrollo de toda la tendencia alcista del sector.
Recordemos que el valor español pertenece al supersector INSURANCE y sector
Nonlife Insurance, los cuales nos darán las claves de su situación.
En Europa, tanto el supersector como el sector han roto al alza este inicio de 2015 dando señal adelantada para el valor, que debería seguirlos.
EURO STOXX® Insurance
STOXX® Europe TMI Nonlife Insurance
Si nos fijamos en el siguiente gráfico del sector asegurador a nivel global la potencia alcista es indiscutible. Por eso pienso que en Europa el sector y sus valores, entre ellos Mapfre van a seguirlo.
STOXX® Global 3000 Insurance
En gráfico semanal vemos que ha superado la directriz bajista.
Y en gráfico diario vemos que una vez superada hace un pull-back dando oportunidad de entrada, ocasión que personalmente aprovecho.
entrada: compra 2,965 30-01-15
primer objetivo: 3,30
objetivo 2015: desarrollo de toda la tendencia alcista del sector.
Contexto de mercado - IXB & Teoría de Benner
Desde las grandes des-correlaciones del mercado en esta gran crisis, desde la intervención de los grandes Bancos centrales. Las herramientas de análisis tradicionales han debido ser puestas en cuarentena. Ya que los enormes grados de manipulación las han dejado inservibles o les han restado mucha efectividad.
Un caso que lo demuestra es el ratio de la industria básica. En situación de normalidad, es la industria básica la que marca la solidez de una economía. En cambio ahora, esta descendiendo y descendiendo, mientras el índice general SP500 marca nuevos máximos históricos en una tendencia que parece no tener fin.
Quizá esto nos esté indicando, que de la misma forma que fue el crash de las finanzas lo que luego arrastró a la industria real, en este caso, primero remonten financieramente los índices y compañías con mayor ponderación para luego tirar de la industria básica hacia arriba. El mundo al revés como todo en este periodo.
Otro gran indicador y complementario al visto, es el BDI, el baltic dry index, para medir la salud del comercio mundial. Si vemos su gráfico, volvemos a estar en mínimos.
En situación normal lo que les diría, es que se acontece un batacazo bursátil, porque no hay economía de base que sustente las subidas. No obstante la reflexión es diferente, ya que puede ser en este caso aupada por los estímulos. Es por ello que a lo mejor la FED no ha comenzado a retirar masa monetaria todavía, estaría esperando el giro de tendencia en la economía real.
En ambos gráficos se observa un pequeño apoyo, que de frenarse ahí las caídas podría consolidar e iniciar recuperación en este 2015.
Es por ello que me da la sensación que a los valores a los que les queda mas recorrido es a la industria básica, hasta alcanzar a los índices. Todo esto en un contexto en donde la FED está pensando en retirar estímulos pero todavía no lo hace, y en donde un BCE que está pensando en implementar estímulos, pero todavía no lo hace.
Otro punto de apoyo que encuentro a este planteamiento es la teoría de Benner. Según la cual desde 2011 se estaría desarrollando un ciclo alcista con recorrido hasta 2018 en donde habría un punto de inflexión marcando un máximo y el inicio de una corrección hasta 2021 donde marcaría mínimo.
Bien, entonces en este contexto, de no producirse lo que en condiciones normales sería un batacazo como comentado, entraríamos en el escenario en el que los valores de la industria básica remontan e inician tendencia alcista, teniendo recorrido hasta 2018. Es por ello que será bueno centrarnos en encontrar buenas oportunidades de inversión en estos valores.
Un caso que lo demuestra es el ratio de la industria básica. En situación de normalidad, es la industria básica la que marca la solidez de una economía. En cambio ahora, esta descendiendo y descendiendo, mientras el índice general SP500 marca nuevos máximos históricos en una tendencia que parece no tener fin.
Otro gran indicador y complementario al visto, es el BDI, el baltic dry index, para medir la salud del comercio mundial. Si vemos su gráfico, volvemos a estar en mínimos.
En situación normal lo que les diría, es que se acontece un batacazo bursátil, porque no hay economía de base que sustente las subidas. No obstante la reflexión es diferente, ya que puede ser en este caso aupada por los estímulos. Es por ello que a lo mejor la FED no ha comenzado a retirar masa monetaria todavía, estaría esperando el giro de tendencia en la economía real.
En ambos gráficos se observa un pequeño apoyo, que de frenarse ahí las caídas podría consolidar e iniciar recuperación en este 2015.
Es por ello que me da la sensación que a los valores a los que les queda mas recorrido es a la industria básica, hasta alcanzar a los índices. Todo esto en un contexto en donde la FED está pensando en retirar estímulos pero todavía no lo hace, y en donde un BCE que está pensando en implementar estímulos, pero todavía no lo hace.
Otro punto de apoyo que encuentro a este planteamiento es la teoría de Benner. Según la cual desde 2011 se estaría desarrollando un ciclo alcista con recorrido hasta 2018 en donde habría un punto de inflexión marcando un máximo y el inicio de una corrección hasta 2021 donde marcaría mínimo.
Bien, entonces en este contexto, de no producirse lo que en condiciones normales sería un batacazo como comentado, entraríamos en el escenario en el que los valores de la industria básica remontan e inician tendencia alcista, teniendo recorrido hasta 2018. Es por ello que será bueno centrarnos en encontrar buenas oportunidades de inversión en estos valores.
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